Les cours particuliers de finance de marché d’e-Supadom se déroulent en visioconférence avec un professeur et suivent le programme de votre école ou de votre université. Ils s’adressent aux étudiants en licence, master, BUT GEA ou école de commerce, ainsi qu’aux adultes en formation. Les séances portent notamment sur les obligations, les produits dérivés, la valorisation des actifs et la gestion de portefeuille. Le premier cours est offert.
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Comprendre la finance de marché et ses enjeux
La finance de marché étudie le fonctionnement des marchés financiers, la valorisation des actifs et les relations entre rendement et risque. Elle intervient dans les formations en économie-gestion, en finance, en banque et en ingénierie financière. Les étudiants apprennent à analyser les actions et les obligations, à comprendre les mécanismes des produits dérivés et à évaluer la performance d’un portefeuille.
Cette matière mobilise des connaissances théoriques et quantitatives. Un examen peut demander de calculer le prix d’une obligation, de déterminer un rendement actuariel, de mesurer le risque d’un portefeuille ou de valoriser une option. Il faut aussi savoir interpréter les résultats et expliquer les mécanismes financiers qui les produisent.
Quel programme de finance de marché selon votre niveau ?
Le contenu des cours particuliers s’adapte à votre formation et aux attentes de votre établissement. Selon votre niveau, les séances peuvent aborder les thèmes suivants :
- Licence d’économie-gestion ou de finance (L2-L3) : marchés et indices, ordres de Bourse, rendement et risque d’un titre, valorisation des obligations et introduction aux options et aux contrats à terme.
- BUT GEA : lecture de cotations, calcul de rendement, comparaison de placements et analyse des risques associés aux investissements.
- Master de finance ou d’ingénierie financière : valorisation des produits dérivés, stratégies de couverture, gestion de portefeuille et mesure du risque de marché.
- École de commerce et programme grande école : théorie du portefeuille, évaluation des actifs financiers, modèles de rendement et gestion des risques.
Les notions étudiées varient selon les programmes. Le professeur peut donc cibler les chapitres de votre cours, les méthodes de calcul attendues et les exercices susceptibles d'être abordés lors de vos évaluations.
Quelles notions et méthodes travailler en finance de marché ?
Les séances peuvent approfondir les principales méthodes de valorisation, d'analyse et de gestion des risques financiers :
- Obligations et taux d’intérêt : calcul du prix d’une obligation, rendement actuariel, duration, sensibilité, convexité et lecture de la courbe des taux. Ces notions permettent notamment d’étudier l’effet d’une variation des taux sur la valeur d’un titre obligataire.
- Actions et gestion de portefeuille : espérance et variance des rendements, diversification, frontière efficiente de Markowitz, MEDAF, bêta et ratios de Sharpe et de Treynor.
- Performance financière : alpha de Jensen, tracking error et ratio d’information pour évaluer les résultats d’un portefeuille par rapport à un indice de référence.
- Produits dérivés : contrats futures, swaps de taux, options, parité call-put, arbres binomiaux et modèle de Black-Scholes. Les grecques, comme le delta, le gamma et le vega, servent à mesurer la sensibilité du prix d’une option à différents paramètres.
- Gestion des risques : couverture en delta, value at risk (VaR) historique ou paramétrique et expected shortfall. Ces indicateurs permettent d’analyser les pertes potentielles d’un portefeuille.
- Marchés et efficience : carnet d’ordres, liquidité, spread, rôle des intermédiaires et efficience informationnelle des marchés.
Le travail porte autant sur l'application des formules que sur leur interprétation. Il faut savoir choisir une méthode adaptée, expliquer les résultats obtenus et comprendre les limites d'un modèle. Pour les notions relevant davantage du calcul des intérêts, des annuités ou du taux de rentabilité interne, consultez également les cours de mathématiques financières. La modélisation statistique des relations économiques relève, quant à elle, de l’économétrie.
Comment se déroulent les cours particuliers de finance de marché en ligne ?
La première séance permet d’identifier votre niveau, votre programme et les difficultés que vous rencontrez. Le professeur adapte ensuite le travail à vos objectifs : reprendre une notion théorique, revoir une formule, résoudre un exercice de valorisation ou approfondir une méthode de gestion des risques.
Les cours alternent explications, applications et analyse des résultats. Vous pouvez travailler sur vos supports de formation, préparer un partiel ou bénéficier d’un accompagnement régulier pendant le semestre. Les séances se déroulent en visioconférence, avec des échanges directs et le partage de documents. Découvrez nos professeurs particuliers.
Quelle formule choisir pour préparer vos examens ?
Vous pouvez opter pour des cours particuliers ponctuels, un suivi régulier ou une préparation ciblée avant un partiel, un examen ou une soutenance. Des séances en petits groupes sont également proposées. Les forfaits de cours permettent de choisir un accompagnement adapté à vos besoins. La finance de marché fait partie de l’offre économie-gestion. Retrouvez l’ensemble des matières enseignées par e-Supadom.